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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 485.00 | | 334 485.00 | 334 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 47 663.00 | | 47 663.00 | 47 663.00 |
CF Disponibilités | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 989.00 | | 400 989.00 | 400 989.00 |
CU Autres participations | 329 635.00 | | 329 635.00 | 329 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 154 328.00 | 95 701.00 | | 154 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 767.00 | 58 628.00 | | 33 767.00 |
DL TOTAL (I) | 210 095.00 | 176 328.00 | | 210 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 822.00 | 144 611.00 | | 82 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 612.00 | 79 612.00 | | 71 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 340.00 | 33 008.00 | | 27 340.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 894.00 | 257 591.00 | | 190 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 989.00 | 433 920.00 | | 400 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 065.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 983.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 983.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 30.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 3 531.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 5 453.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 531.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 555.00 | 149 599.00 | | 122 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 788.00 | 90 972.00 | | 88 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 767.00 | 58 628.00 | | 33 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 485.00 | | | 334 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 485.00 | | | 334 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VC Groupe et associés | 46 136.00 | 46 136.00 | | 46 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 765.00 | 42 938.00 | 39 827.00 | 82 765.00 |
VI Groupe et associés | 71 612.00 | 71 612.00 | | 71 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 226.00 | 52 376.00 | 4 850.00 | 57 226.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 894.00 | 151 067.00 | 39 827.00 | 190 894.00 |