| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 088.00 | 6 382.00 | 14 706.00 | 21 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 470.00 | 14 841.00 | 95 629.00 | 110 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 258.00 | 21 223.00 | 121 035.00 | 142 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BN En cours de production de biens | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 269.00 | | 1 190 269.00 | 1 190 269.00 |
BZ Autres créances | 304 332.00 | | 304 332.00 | 304 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 905.00 | | 2 128 905.00 | 2 128 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 163.00 | 21 223.00 | 2 249 940.00 | 2 271 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
DL TOTAL (I) | 186 236.00 | | | 186 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 192.00 | | | 139 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 515.00 | | | 45 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 536.00 | | | 445 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 941.00 | | | 960 941.00 |
EA Autres dettes | 356 370.00 | | | 356 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 704.00 | | | 2 063 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 940.00 | | | 2 249 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 188.00 | | | 2 018 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 844.00 | | | 138 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 488 934.00 | | 2 488 934.00 | 2 488 934.00 |
FG Production vendue services | 368 001.00 | | 368 001.00 | 368 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 935.00 | | 2 856 935.00 | 2 856 935.00 |
FM Production stockée | | | 336 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 251 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 270 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 223.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 563.00 | | | -22 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 251 630.00 | | | 3 251 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 393.00 | | | 3 165 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 258.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 223.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 223.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 536.00 | 445 536.00 | | 445 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 937.00 | 88 937.00 | | 88 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 656.00 | 464 656.00 | | 464 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 370.00 | 356 370.00 | | 356 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 269.00 | 1 190 269.00 | | 1 190 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VB T. V. A. | 217 300.00 | 217 300.00 | | 217 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 192.00 | 139 192.00 | | 139 192.00 |
VI Groupe et associés | 116 150.00 | 116 150.00 | | 116 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 646.00 | 1 508 946.00 | 700.00 | 1 509 646.00 |
VW T.V.A. | 397 080.00 | 397 080.00 | | 397 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 188.00 | 2 018 188.00 | | 2 018 188.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
ST Autres comptes | 423 727.00 | | | 423 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 763.00 | | | 194 763.00 |
YT Sous‐traitance | 160 399.00 | | | 160 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 736 814.00 | | | 736 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 373.00 | | | 394 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 260.00 | | | 857 260.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |