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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BZ Autres créances | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 704.00 | | 62 704.00 | 62 704.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
DL TOTAL (I) | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332.00 | | | 332.00 |
EA Autres dettes | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 704.00 | | | 62 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 752.00 | 16 663.00 | 17 089.00 | 33 752.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 862.00 | 22 773.00 | 17 089.00 | 39 862.00 |