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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 770.00 | 28 137.00 | 33 632.00 | 61 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 997.00 | 50 088.00 | 108 910.00 | 158 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 767.00 | 78 225.00 | 142 542.00 | 220 767.00 |
BT Marchandises | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BZ Autres créances | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CF Disponibilités | 242 456.00 | | 242 456.00 | 242 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 471.00 | | 255 471.00 | 255 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 238.00 | 78 225.00 | 398 013.00 | 476 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 125 228.00 | 65 160.00 | | 125 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 101.00 | 60 068.00 | | 77 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 326.00 | 12 176.00 | | 9 326.00 |
DL TOTAL (I) | 219 355.00 | 145 104.00 | | 219 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 295.00 | 10 986.00 | | 55 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 788.00 | 61 312.00 | | 63 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 464.00 | 21 621.00 | | 32 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 110.00 | 14 839.00 | | 27 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 658.00 | 108 758.00 | | 178 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 013.00 | 253 862.00 | | 398 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 368.00 | 103 469.00 | | 123 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 543.00 | | 28 224.00 | 192 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 543.00 | | 28 224.00 | 192 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 970.00 | 28 255.00 | | 49 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 970.00 | 28 255.00 | | 49 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 295.00 | 6.00 | 5 290.00 | 55 295.00 |
VI Groupe et associés | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 658.00 | 123 368.00 | 5 290.00 | 178 658.00 |