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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 668.00 | 14 028.00 | 19 640.00 | 33 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 429.00 | 37 269.00 | 6 160.00 | 43 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 343.00 | 51 297.00 | 29 046.00 | 80 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 153.00 | | 144 153.00 | 144 153.00 |
BZ Autres créances | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
CF Disponibilités | 227 434.00 | | 227 434.00 | 227 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 301.00 | | 435 301.00 | 435 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 644.00 | 51 297.00 | 464 347.00 | 515 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 675.00 | -343 683.00 | | -258 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 734.00 | 85 007.00 | | 85 734.00 |
DL TOTAL (I) | -171 941.00 | -257 675.00 | | -171 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 97.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 879.00 | 343 812.00 | | 262 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 202.00 | 179 339.00 | | 308 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 066.00 | 23 638.00 | | 65 066.00 |
EA Autres dettes | | 2 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 636 288.00 | 548 945.00 | | 636 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 347.00 | 291 270.00 | | 464 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 288.00 | 548 945.00 | | 636 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 592.00 | | 2 370 592.00 | 2 370 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 592.00 | | 2 370 592.00 | 2 370 592.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 665.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 603.00 | 864 394.00 | | 2 370 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 869.00 | 779 387.00 | | 2 284 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 734.00 | 85 007.00 | | 85 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 141.00 | | 6 202.00 | 74 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 473.00 | | 2 956.00 | 40 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 246.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 632.00 | 17 665.00 | | 33 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 11 223.00 | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 826.00 | 6 443.00 | | 30 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 202.00 | 308 202.00 | | 308 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 144 153.00 | 144 153.00 | | 144 153.00 |
VB T. V. A. | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 262 879.00 | 262 879.00 | | 262 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 112.00 | 207 866.00 | 3 246.00 | 211 112.00 |
VW T.V.A. | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 288.00 | 636 288.00 | | 636 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 095.00 | 8 381.00 | | 11 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 386.00 | 24 641.00 | | 103 386.00 |
ST Autres comptes | 251 255.00 | 191 022.00 | | 251 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 786.00 | 18 056.00 | | 40 786.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 759 174.00 | 523 802.00 | | 1 759 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 095.00 | 8 381.00 | | 11 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 718.00 | 170 284.00 | | 474 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 846.00 | 87 110.00 | | 288 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 154 600.00 | 757 520.00 | | 2 154 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |