| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 686 640.00 | | 686 640.00 | 686 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 484.00 | 200 000.00 | 1 107 484.00 | 1 307 484.00 |
BZ Autres créances | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 307 597.00 | | 307 597.00 | 307 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 597.00 | | 557 597.00 | 557 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 081.00 | 200 000.00 | 1 665 081.00 | 1 865 081.00 |
CU Autres participations | 620 844.00 | 200 000.00 | 420 844.00 | 620 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -44 189.00 | -35 829.00 | | -44 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 007.00 | -8 359.00 | | -46 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 804.00 | 1 555 811.00 | | 1 509 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 700.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
EA Autres dettes | 124 000.00 | 45 000.00 | | 124 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 277.00 | 47 700.00 | | 155 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 081.00 | 1 603 511.00 | | 1 665 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 656.00 | | | 301 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 656.00 | | | 301 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 344.00 | | | 198 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 7 080.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 007.00 | 15 439.00 | | 546 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 007.00 | -8 359.00 | | -46 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 500.00 | | 265 500.00 | 1 591 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 549 516.00 | 1 307 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 516.00 | 1 307 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591 500.00 | | 265 500.00 | 1 591 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 277.00 | 155 277.00 | | 155 277.00 |