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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 673.00 | 1 891.00 | 6 781.00 | 8 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 699.00 | 144 130.00 | 189 569.00 | 333 699.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 123.00 | 146 022.00 | 203 100.00 | 349 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 590.00 | | 117 590.00 | 117 590.00 |
BZ Autres créances | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 92 338.00 | | 92 338.00 | 92 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 912.00 | | 268 912.00 | 268 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 035.00 | 146 022.00 | 472 013.00 | 618 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 412.00 | 38 688.00 | | 150 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 888.00 | 111 724.00 | | 18 888.00 |
DL TOTAL (I) | 174 801.00 | 155 912.00 | | 174 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 510.00 | 103 555.00 | | 159 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 096.00 | 462.00 | | 7 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 418.00 | 98 463.00 | | 72 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 580.00 | 113 307.00 | | 53 580.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 212.00 | 318 788.00 | | 297 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 013.00 | 474 701.00 | | 472 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 123.00 | | 73 130.00 | 349 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 461.00 | 361 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 461.00 | 358 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 373.00 | | 73 130.00 | 342 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 206.00 | 86 900.00 | 15 083.00 | 74 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 206.00 | 86 900.00 | 15 083.00 | 74 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 133 281.00 | 133 281.00 | | 133 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VB T. V. A. | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 510.00 | | | 159 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 146.00 | 292 146.00 | | 292 146.00 |
VI Groupe et associés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 795.00 | 160 795.00 | | 160 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 545.00 | 160 795.00 | | 167 545.00 |
VW T.V.A. | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 212.00 | | | 297 212.00 |