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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 873.00 | 8 533.00 | 2 340.00 | 10 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 730.00 | 4 055.00 | 675.00 | 4 730.00 |
040 Immobilisations financières | 595 066.00 | | 595 066.00 | 595 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 669.00 | 12 588.00 | 598 081.00 | 610 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 279.00 | | 136 279.00 | 136 279.00 |
072 Créances – Autres | 200 505.00 | | 200 505.00 | 200 505.00 |
084 Disponibilités | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 178.00 | | 344 178.00 | 344 178.00 |
110 Total général Actif | 954 847.00 | 12 588.00 | 942 259.00 | 954 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 052.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 510 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 942 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 432.00 | 249 192.00 | | 277 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 104.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 441.00 | 249 297.00 | | 277 441.00 |
242 Autres charges externes. | 82 946.00 | 79 125.00 | | 82 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | 1 319.00 | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 619.00 | 115 321.00 | | 158 619.00 |
252 Charges sociales | 43 527.00 | 26 538.00 | | 43 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 561.00 | 4 326.00 | | 4 561.00 |
262 Autres charges | 17 483.00 | 14 793.00 | | 17 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 957.00 | 241 422.00 | | 308 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 516.00 | 7 875.00 | | -31 516.00 |
280 Produits financiers | 234 482.00 | 2 273.00 | | 234 482.00 |
294 Charges financières | 7 709.00 | 8 547.00 | | 7 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 206.00 | 2 513.00 | | 2 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 052.00 | -912.00 | | 193 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 669.00 | | | 610 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |