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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 775.00 | 5 123.00 | 139.00 | 6 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 442.00 | 4 469.00 | 12 973.00 | 17 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 708.00 | 3 844.00 | 2 863.00 | 6 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 233.00 | 14 562.00 | 30 672.00 | 45 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 036.00 | 14 331.00 | 658 705.00 | 673 036.00 |
BZ Autres créances | 119 185.00 | | 119 185.00 | 119 185.00 |
CF Disponibilités | 88 140.00 | | 88 140.00 | 88 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 560.00 | 14 331.00 | 869 229.00 | 883 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 794.00 | 28 893.00 | 899 901.00 | 928 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1 125.00 | 388.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 976.00 | 37 539.00 | | 99 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 953.00 | 62 437.00 | | 30 953.00 |
DL TOTAL (I) | 132 029.00 | 101 076.00 | | 132 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 375.00 | 710 197.00 | | 460 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 027.00 | 240 055.00 | | 181 027.00 |
EA Autres dettes | 6 470.00 | 95 152.00 | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 872.00 | 1 045 404.00 | | 767 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 901.00 | 1 146 480.00 | | 899 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 872.00 | 1 045 404.00 | | 647 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 236.00 | | 11 075.00 | 54 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 077.00 | 14 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 077.00 | 45 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 074.00 | | 11 075.00 | 13 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 375.00 | 460 375.00 | | 460 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 027.00 | 181 027.00 | | 181 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
UX Autres créances clients | 673 036.00 | 673 036.00 | | 673 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 185.00 | 119 185.00 | | 119 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 729.00 | 795 420.00 | 14 309.00 | 809 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 872.00 | 647 872.00 | 120 000.00 | 767 872.00 |