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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 820.00 | 1 800.00 | 55 020.00 | 56 820.00 |
BZ Autres créances | 137 296.00 | | 137 296.00 | 137 296.00 |
CF Disponibilités | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 351.00 | | 166 351.00 | 166 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 171.00 | 1 800.00 | 221 371.00 | 223 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 820.00 | 1 800.00 | 55 020.00 | 56 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -11.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427.00 | 4.00 | | -427.00 |
DL TOTAL (I) | 565.00 | 992.00 | | 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 152.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 204.00 | 57 959.00 | | 220 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 3 432.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | | | 241.00 |
EA Autres dettes | | 1 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 805.00 | 63 169.00 | | 220 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 371.00 | 64 162.00 | | 221 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 805.00 | 63 169.00 | | 220 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | 2 570.00 | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | 2 570.00 | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | 2 570.00 | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900.00 | 2 570.00 | | 4 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327.00 | 2 566.00 | | 5 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427.00 | 4.00 | | -427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 800.00 | | 50 020.00 | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 50 020.00 | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 137 276.00 | 137 276.00 | | 137 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 296.00 | 137 296.00 | | 137 296.00 |