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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 760.00 | 979.00 | 9 781.00 | 10 760.00 |
040 Immobilisations financières | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 502.00 | 979.00 | 328 523.00 | 329 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
084 Disponibilités | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
110 Total général Actif | 403 172.00 | 979.00 | 402 193.00 | 403 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 506 406.00 | 448 211.00 | | 506 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 917.00 | 3 500.00 | | 2 917.00 |
230 Autres produits | 7 292.00 | 4 199.00 | | 7 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 615.00 | 455 910.00 | | 516 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 537.00 | 109 696.00 | | 121 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | 200.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 149 223.00 | 133 836.00 | | 149 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 833.00 | 12 214.00 | | 13 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 078.00 | 106 525.00 | | 151 078.00 |
252 Charges sociales | 23 735.00 | 16 862.00 | | 23 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 782.00 | 178.00 | | 782.00 |
262 Autres charges | 817.00 | 183.00 | | 817.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 010.00 | 379 695.00 | | 461 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 605.00 | 76 215.00 | | 55 605.00 |
294 Charges financières | 6 078.00 | 7 569.00 | | 6 078.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 912.00 | 10 804.00 | | 8 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 512.00 | 57 843.00 | | 40 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 840.00 | | | 318 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |