| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 140.00 | 8 900.00 | 240.00 | 9 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372.00 | 2 228.00 | 144.00 | 2 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 162.00 | 30 198.00 | 26 964.00 | 57 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 114.00 | 41 326.00 | 32 788.00 | 74 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 382.00 | | 2 265 382.00 | 2 265 382.00 |
BZ Autres créances | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
CF Disponibilités | 498 458.00 | | 498 458.00 | 498 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 675.00 | | 2 817 675.00 | 2 817 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 789.00 | 41 326.00 | 2 850 463.00 | 2 891 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 741 761.00 | 567 747.00 | | 741 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 282.00 | 174 014.00 | | 97 282.00 |
DL TOTAL (I) | 894 043.00 | 796 761.00 | | 894 043.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | 1 178.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 470.00 | 1 079 817.00 | | 1 723 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 555.00 | 138 101.00 | | 109 555.00 |
EA Autres dettes | 12 102.00 | 14 076.00 | | 12 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 420.00 | 1 233 172.00 | | 1 846 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 463.00 | 2 139 933.00 | | 2 850 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 420.00 | 1 233 172.00 | | 1 846 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 353 726.00 | | 14 353 726.00 | 14 353 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 353 726.00 | | 14 353 726.00 | 14 353 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 372 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 715 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 244 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | 31.00 | | 1 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | 190 031.00 | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 193 112.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 193 931.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -3 900.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 844.00 | 63 949.00 | | 30 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 373 614.00 | 14 496 251.00 | | 14 373 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 276 332.00 | 14 322 237.00 | | 14 276 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 282.00 | 174 014.00 | | 97 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 561.00 | | 1 553.00 | 72 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 420.00 | | 720.00 | 8 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 701.00 | | 833.00 | 58 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 175.00 | 8 151.00 | | 33 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 420.00 | 480.00 | | 8 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 755.00 | 7 671.00 | | 24 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 216.00 | | 13 216.00 | 123 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 470.00 | 1 723 470.00 | | 1 723 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 420.00 | 1 846 420.00 | | 1 846 420.00 |