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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 44 377 605.00 | | 44 377 605.00 | 44 377 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 377 605.00 | | 44 377 605.00 | 44 377 605.00 |
BZ Autres créances | 1 540 276.00 | | 1 540 276.00 | 1 540 276.00 |
CF Disponibilités | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 554 999.00 | | 1 554 999.00 | 1 554 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 932 604.00 | | 45 932 604.00 | 45 932 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 792 654.00 | -2 858 418.00 | | -3 792 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 134 464.00 | -934 236.00 | | -1 134 464.00 |
DL TOTAL (I) | -4 927 018.00 | -3 792 554.00 | | -4 927 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 042 740.00 | 3 515 556.00 | | 5 042 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 648 079.00 | 13 587 827.00 | | 13 648 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 785 374.00 | 21 942 426.00 | | 29 785 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 461.00 | 45 560.00 | | 44 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 052.00 | | | 49 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 289 882.00 | 860 362.00 | | 2 289 882.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 859 621.00 | 39 951 730.00 | | 50 859 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 932 604.00 | 36 159 176.00 | | 45 932 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 357 195.00 | 1 281 996.00 | | 21 357 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 038.00 | 36 786.00 | | 97 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 537.00 | 133 451.00 | | 164 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 537.00 | 133 451.00 | | 164 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 537.00 | -133 451.00 | | -164 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 463.00 | 934 244.00 | | 1 134 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 134 463.00 | -934 235.00 | | -1 134 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 752 721.00 | | 9 624 883.00 | 34 752 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 377 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 377 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 752 721.00 | | 9 624 883.00 | 34 752 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 042 740.00 | 5 042 740.00 | | 5 042 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 052.00 | 49 052.00 | | 49 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 289 882.00 | 2 289 882.00 | | 2 289 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560 034.00 | -21 942 392.00 | 29 502 426.00 | 7 560 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 540 276.00 | 1 540 276.00 | | 1 540 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 551 041.00 | 13 551 041.00 | | 13 551 041.00 |
VI Groupe et associés | 22 225 374.00 | 22 225 374.00 | | 22 225 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 276.00 | 1 540 276.00 | | 1 540 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 859 621.00 | 21 357 195.00 | 29 502 426.00 | 50 859 621.00 |