| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 813.00 | 7 296.00 | 19 517.00 | 26 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 813.00 | 7 296.00 | 19 517.00 | 26 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
072 Créances – Autres | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 318.00 | | 35 318.00 | 35 318.00 |
110 Total général Actif | 62 132.00 | 7 296.00 | 54 836.00 | 62 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14.00 | |
132 Autres réserves | | | 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 634.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 398.00 | | | 164 398.00 |
222 Production stockée | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 318.00 | | | 184 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 105 450.00 | | | 105 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 045.00 | | | 170 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
294 Charges financières | 244.00 | | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 676.00 | | | 15 676.00 |