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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 319.00 | 32 876.00 | 52 443.00 | 85 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 587.00 | 64 207.00 | 180 380.00 | 244 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 475.00 | 97 083.00 | 289 392.00 | 386 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BT Marchandises | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
BZ Autres créances | 512 228.00 | | 512 228.00 | 512 228.00 |
CF Disponibilités | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 036.00 | | 590 036.00 | 590 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 511.00 | 97 083.00 | 879 428.00 | 976 511.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 178.00 | -39 783.00 | | 23 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 738.00 | 62 961.00 | | 64 738.00 |
DL TOTAL (I) | 88 917.00 | 24 178.00 | | 88 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 103.00 | 518 120.00 | | 468 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 956.00 | 120 921.00 | | 113 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 827.00 | 60 598.00 | | 141 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 543.00 | 79 593.00 | | 66 543.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 53.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 511.00 | 779 285.00 | | 790 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 428.00 | 803 463.00 | | 879 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 627.00 | 395 380.00 | | 413 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 733.00 | | 1 432 733.00 | 1 432 733.00 |
FG Production vendue services | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 499.00 | | 1 449 499.00 | 1 449 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -70.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 791.00 | |
GE Autres charges | | | 99 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 5 745.00 | | 1 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | 5 745.00 | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 763.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 763.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | 4 982.00 | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 996.00 | 57.00 | | 9 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 627.00 | 1 207 751.00 | | 1 474 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 889.00 | 1 144 790.00 | | 1 409 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 738.00 | 62 961.00 | | 64 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 695.00 | | 19 443.00 | 368 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 11 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663.00 | 386 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 563.00 | 329 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 042.00 | | 18 427.00 | 313 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 653.00 | | 1 017.00 | 10 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 258.00 | 29 791.00 | 965.00 | 68 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 258.00 | 29 791.00 | 965.00 | 68 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UX Autres créances clients | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
VC Groupe et associés | 144 653.00 | 144 653.00 | | 144 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 577.00 | 91 693.00 | 376 884.00 | 468 577.00 |
VI Groupe et associés | 113 956.00 | 113 956.00 | | 113 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 638.00 | 337 638.00 | | 337 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 619.00 | 552 619.00 | | 552 619.00 |
VW T.V.A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 136.00 | 414 252.00 | 376 884.00 | 791 136.00 |