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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 388.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 598 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 213 456.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 830 883.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 938.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 526 191.00 | |
BZ Autres créances | | | 112 279.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 125 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 777 275.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 608 158.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 222 873.00 | -44 695.00 | | 222 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 901.00 | 267 575.00 | | -86 901.00 |
DL TOTAL (I) | 136 078.00 | 222 979.00 | | 136 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 209.00 | 392.00 | | 12 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 197.00 | 504 151.00 | | 927 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 718.00 | 617 369.00 | | 272 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 948.00 | 378 591.00 | | 259 948.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 122 875.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 080.00 | 1 623 372.00 | | 1 472 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 158.00 | 1 846 356.00 | | 1 608 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 080.00 | | | 1 472 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 150.00 | | | 504 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
FG Production vendue services | 2 474 508.00 | | 2 474 508.00 | 2 474 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 474.00 | | 2 477 474.00 | 2 477 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 103 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | 38.00 | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 360.00 | 1 146.00 | | 29 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 084.00 | 1 146.00 | | 32 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 229.00 | -1 107.00 | | -29 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 000.00 | -7 062.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 984.00 | -6 000.00 | | 77 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 234.00 | 916 367.00 | | 2 483 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 659.00 | 910 786.00 | | 2 215 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 574.00 | 5 580.00 | | 267 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 632.00 | | 375 409.00 | 1 151 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 416.00 | 1 473 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 416.00 | 1 447 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 577.00 | | 10 419.00 | 10 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 071.00 | | 364 840.00 | 1 136 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | | 150.00 | 4 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 751.00 | 356 409.00 | 19 419.00 | 305 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 5 644.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 787.00 | 350 764.00 | 19 419.00 | 303 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 718.00 | 272 718.00 | | 272 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 152.00 | 1 187 152.00 | | 1 187 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 469.00 | 638 469.00 | | 638 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 224.00 | 125 224.00 | | 125 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 811.00 | 763 693.00 | 5 118.00 | 768 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 079.00 | 1 472 079.00 | | 1 472 079.00 |