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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 2 030.00 | 1 570.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 159.00 | 1 668.00 | 2 491.00 | 4 159.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 809.00 | 3 697.00 | 4 111.00 | 7 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
072 Créances – Autres | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
084 Disponibilités | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
110 Total général Actif | 64 486.00 | 3 697.00 | 60 789.00 | 64 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 759.00 | 160 300.00 | | 213 759.00 |
222 Production stockée | 500.00 | 19 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 267.00 | 179 800.00 | | 214 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 150.00 | 38 481.00 | | 36 150.00 |
242 Autres charges externes. | 40 365.00 | 29 780.00 | | 40 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | 643.00 | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 092.00 | 55 493.00 | | 74 092.00 |
252 Charges sociales | 31 665.00 | 23 790.00 | | 31 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 357.00 | 1 341.00 | | 2 357.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 142.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 191.00 | 149 670.00 | | 186 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 075.00 | 30 130.00 | | 28 075.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 777.00 | 3 925.00 | | 3 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 783.00 | 26 205.00 | | 25 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 500.00 | | | 9 500.00 |