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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 431.00 | 2 270.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 270.00 | 3 522.00 | 24 748.00 | 28 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 970.00 | 3 952.00 | 62 018.00 | 65 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
060 Stock marchandises | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
072 Créances – Autres | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
084 Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
088 Caisse | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
110 Total général Actif | 84 045.00 | 3 952.00 | 80 092.00 | 84 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 906.00 | | | 47 906.00 |
214 Production vendue de biens – France | 92 214.00 | | | 92 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 928.00 | | | 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
230 Autres produits | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 664.00 | | | 146 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
242 Autres charges externes. | 42 756.00 | 882.00 | | 42 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 349.00 | 22.00 | | 1 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
252 Charges sociales | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 272.00 | 904.00 | | 141 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 392.00 | -904.00 | | 5 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 968.00 | -404.00 | | 2 968.00 |