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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 318.00 | 935.00 | 383.00 | 1 318.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 368.00 | 7 606.00 | 5 762.00 | 13 368.00 |
040 Immobilisations financières | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 481.00 | 8 542.00 | 138 940.00 | 147 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
060 Stock marchandises | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
084 Disponibilités | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 149.00 | | 49 149.00 | 49 149.00 |
110 Total général Actif | 196 630.00 | 8 542.00 | 188 088.00 | 196 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 270.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 204.00 | 11 586.00 | | 13 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 772.00 | 243 641.00 | | 252 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 465.00 | 4 502.00 | | 4 465.00 |
230 Autres produits | 426.00 | 355.00 | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 867.00 | 260 084.00 | | 270 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 995.00 | 6 670.00 | | 5 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 855.00 | -661.00 | | 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 950.00 | 23 260.00 | | 26 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 784.00 | -1 034.00 | | -1 784.00 |
242 Autres charges externes. | 52 339.00 | 47 111.00 | | 52 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 2 491.00 | | 1 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 966.00 | 133 333.00 | | 129 966.00 |
252 Charges sociales | 8 691.00 | 12 531.00 | | 8 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 979.00 | 3 418.00 | | 2 979.00 |
262 Autres charges | 11 258.00 | 11 251.00 | | 11 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 223.00 | 238 370.00 | | 239 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 645.00 | 21 714.00 | | 31 645.00 |
280 Produits financiers | 1 489.00 | 602.00 | | 1 489.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 004.00 | | |
294 Charges financières | 1 287.00 | 701.00 | | 1 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 32.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 2 170.00 | | 4 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 069.00 | 22 417.00 | | 27 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 211.00 | | | 147 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 545.00 | | | 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 275.00 | | | 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 268.00 | | | 16 268.00 |