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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 759.00 | 4 328.00 | 2 432.00 | 6 759.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 542.00 | 135 634.00 | 116 908.00 | 252 542.00 |
040 Immobilisations financières | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 927.00 | 139 962.00 | 176 966.00 | 316 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130 099.00 | | 130 099.00 | 130 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 037 382.00 | | 1 037 382.00 | 1 037 382.00 |
072 Créances – Autres | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
084 Disponibilités | 385 859.00 | | 385 859.00 | 385 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 431.00 | | 18 431.00 | 18 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 691 369.00 | | 1 691 369.00 | 1 691 369.00 |
110 Total général Actif | 2 008 297.00 | 139 962.00 | 1 868 335.00 | 2 008 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 513 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 686 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 518 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 276 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 181 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 868 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 465 749.00 | 3 422 318.00 | | 3 465 749.00 |
222 Production stockée | 49 853.00 | 13 925.00 | | 49 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 155.00 | 2 019.00 | | 16 155.00 |
230 Autres produits | 199.00 | 3 571.00 | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 531 957.00 | 3 441 833.00 | | 3 531 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25 074.00 | -28 713.00 | | 25 074.00 |
242 Autres charges externes. | 1 829 012.00 | 1 889 529.00 | | 1 829 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 861.00 | 30 670.00 | | 29 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 285 999.00 | 1 139 561.00 | | 1 285 999.00 |
252 Charges sociales | 144 548.00 | 124 171.00 | | 144 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 860.00 | 45 692.00 | | 51 860.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 31.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 366 366.00 | 3 200 941.00 | | 3 366 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165 591.00 | 240 892.00 | | 165 591.00 |
280 Produits financiers | | 81.00 | | |
294 Charges financières | 6 111.00 | 7 198.00 | | 6 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 335.00 | -5 223.00 | | 13 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 993.00 | 238 998.00 | | 144 993.00 |