| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 447.00 | 9 836.00 | 36 611.00 | 46 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 779.00 | 18 746.00 | 76 033.00 | 94 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 893.00 | 28 582.00 | 117 311.00 | 145 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BT Marchandises | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 655.00 | 9 284.00 | 225 371.00 | 234 655.00 |
BZ Autres créances | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
CF Disponibilités | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 646.00 | 9 284.00 | 353 362.00 | 362 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 539.00 | 37 866.00 | 470 673.00 | 508 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 135 549.00 | 18 527.00 | | 135 549.00 |
DH Report à nouveau | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 542.00 | 117 022.00 | | 52 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
DL TOTAL (I) | 209 118.00 | 148 682.00 | | 209 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 654.00 | 954.00 | | 14 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 954.00 | 67 794.00 | | 105 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 827.00 | 113 367.00 | | 87 827.00 |
EA Autres dettes | 3 421.00 | 1 380.00 | | 3 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 555.00 | 183 495.00 | | 261 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 673.00 | 332 177.00 | | 470 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 493.00 | 183 495.00 | | 227 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 577.00 | | 102 061.00 | 47 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 746.00 | 4 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 746.00 | 145 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 933.00 | | 98 293.00 | 42 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 644.00 | | 3 768.00 | 4 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 787.00 | 14 795.00 | | 13 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 787.00 | 14 795.00 | | 13 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 901.00 | 4 774.00 | 5 391.00 | 9 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 901.00 | 4 774.00 | 5 391.00 | 9 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 901.00 | 4 774.00 | 5 391.00 | 9 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 774.00 | 5 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 954.00 | 105 954.00 | | 105 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
UX Autres créances clients | 234 655.00 | 234 655.00 | | 234 655.00 |
VB T. V. A. | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 699.00 | 13 284.00 | 36 414.00 | 49 699.00 |
VI Groupe et associés | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 763.00 | 280 096.00 | 4 667.00 | 284 763.00 |
VW T.V.A. | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 555.00 | 225 140.00 | 36 414.00 | 261 555.00 |