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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 801.00 | 352.00 | 1 449.00 | 1 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 623.00 | 15 548.00 | 15 075.00 | 30 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 424.00 | 15 900.00 | 32 524.00 | 48 424.00 |
060 Stock marchandises | 35 584.00 | | 35 584.00 | 35 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 873.00 | | 78 873.00 | 78 873.00 |
072 Créances – Autres | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
084 Disponibilités | 191 831.00 | | 191 831.00 | 191 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 791.00 | | 318 791.00 | 318 791.00 |
110 Total général Actif | 367 215.00 | 15 900.00 | 351 315.00 | 367 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 702.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 259.00 | | | 14 259.00 |