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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 032.00 | 1 630.00 | 23 402.00 | 25 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 032.00 | 1 630.00 | 100 402.00 | 102 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
084 Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
110 Total général Actif | 106 981.00 | 1 630.00 | 105 351.00 | 106 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 504.00 | | | 72 504.00 |
230 Autres produits | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -327.00 | | | -327.00 |
242 Autres charges externes. | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
252 Charges sociales | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 762.00 | | | 102 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 559.00 | | | -28 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 547.00 | | | 547.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 032.00 | | | 102 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 295.00 | | | 7 295.00 |