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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 778.00 | 436.00 | 2 342.00 | 2 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347.00 | 436.00 | 2 911.00 | 3 347.00 |
BZ Autres créances | 276 468.00 | | 276 468.00 | 276 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 903 933.00 | | 5 903 933.00 | 5 903 933.00 |
CF Disponibilités | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 439.00 | | 6 185 439.00 | 6 185 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 786.00 | 436.00 | 6 188 350.00 | 6 188 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 434.00 | | | -30 434.00 |
DL TOTAL (I) | 456 566.00 | | | 456 566.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 535 877.00 | | | 5 535 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 267.00 | | | 61 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 649 377.00 | | | 5 649 377.00 |
ED (V) | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 350.00 | | | 6 188 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 078 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 677 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 238 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 975 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 479.00 | | | 6 238 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 914.00 | | | 6 268 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 434.00 | | | -30 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 347.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 778.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 569.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 534 105.00 | 5 534 105.00 | | 5 534 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 877.00 | 268 877.00 | | 268 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 669.00 | 277 100.00 | 569.00 | 277 669.00 |
VW T.V.A. | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 605.00 | 5 647 605.00 | | 5 647 605.00 |