| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 189.00 | 1 520.00 | 41 668.00 | 43 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 492.00 | 1 520.00 | 317 972.00 | 319 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CF Disponibilités | 237 240.00 | | 237 240.00 | 237 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 875.00 | | 249 875.00 | 249 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 368.00 | 1 520.00 | 567 847.00 | 569 368.00 |
CU Autres participations | 266 295.00 | | 266 295.00 | 266 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 358 977.00 | 314 577.00 | | 358 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 674.00 | 44 399.00 | | -4 674.00 |
DL TOTAL (I) | 355 402.00 | 360 076.00 | | 355 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 451.00 | 86 883.00 | | 104 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 260.00 | 49 073.00 | | 101 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 2 472.00 | | 3 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 990.00 | 10 770.00 | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 444.00 | 149 198.00 | | 212 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 847.00 | 509 275.00 | | 567 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | 5 000.00 | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | 5 000.00 | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 447.00 | -5 000.00 | | 7 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 519.00 | 170 818.00 | | 134 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 194.00 | 126 418.00 | | 139 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 674.00 | 44 399.00 | | -4 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 191.00 | 5 152.00 | 15 823.00 | 12 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 191.00 | 5 152.00 | 15 823.00 | 12 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 260.00 | 101 260.00 | | 101 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 451.00 | 25 750.00 | 78 701.00 | 104 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 287.00 | 11 279.00 | 10 008.00 | 21 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 444.00 | 133 743.00 | 78 701.00 | 212 444.00 |