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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 048 183.00 | 1 386.00 | 1 046 796.00 | 1 048 183.00 |
AP Constructions | 5 326 191.00 | 1 376 476.00 | 3 949 715.00 | 5 326 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 355.00 | 14 440.00 | 28 915.00 | 43 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 380.00 | | 191 380.00 | 191 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 609 760.00 | 1 392 302.00 | 5 217 457.00 | 6 609 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 492.00 | | 665 492.00 | 665 492.00 |
BZ Autres créances | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CF Disponibilités | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 605.00 | | 712 605.00 | 712 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 366.00 | 1 392 303.00 | 5 930 063.00 | 7 322 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 179 941.00 | 148 860.00 | | 179 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 416.00 | 31 081.00 | | 88 416.00 |
DL TOTAL (I) | 269 458.00 | 181 041.00 | | 269 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 379 075.00 | 5 748 875.00 | | 5 379 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 999.00 | 147 926.00 | | 171 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 903.00 | 97 984.00 | | 99 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 856.00 | 27 448.00 | | 5 856.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 660 604.00 | 6 022 234.00 | | 5 660 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 930 063.00 | 6 203 276.00 | | 5 930 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 707.00 | 773 764.00 | | 787 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 806.00 | | 614 806.00 | 614 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 806.00 | | 614 806.00 | 614 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 073.00 | 11 207.00 | | 24 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 930.00 | 646 683.00 | | 650 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 513.00 | 615 601.00 | | 562 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 416.00 | 31 081.00 | | 88 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 665 492.00 | 665 492.00 | | 665 492.00 |
VB T. V. A. | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 379 075.00 | 506 178.00 | 2 759 179.00 | 5 379 075.00 |
VI Groupe et associés | 132 138.00 | 132 138.00 | | 132 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 035.00 | 696 035.00 | | 696 035.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 660 605.00 | 787 707.00 | 2 759 179.00 | 5 660 605.00 |