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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 760.00 | 3 283.00 | 2 477.00 | 5 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 017.00 | 4 014.00 | 7 003.00 | 11 017.00 |
040 Immobilisations financières | 483 829.00 | 200 829.00 | 283 000.00 | 483 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 605.00 | 208 126.00 | 292 479.00 | 500 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
072 Créances – Autres | 156 275.00 | | 156 275.00 | 156 275.00 |
084 Disponibilités | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 971.00 | | 192 971.00 | 192 971.00 |
110 Total général Actif | 693 576.00 | 208 126.00 | 485 450.00 | 693 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 510.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 200.00 | 44 600.00 | | 54 200.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | 14.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 200.00 | 44 614.00 | | 56 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 136.00 | 660.00 | | 1 136.00 |
242 Autres charges externes. | 44 370.00 | 40 412.00 | | 44 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 1 012.00 | | 2 167.00 |
252 Charges sociales | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 913.00 | 2 325.00 | | 2 913.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 2.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 174.00 | 44 411.00 | | 52 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 025.00 | 202.00 | | 4 025.00 |
280 Produits financiers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 858.00 | 20 576.00 | | 54 858.00 |
294 Charges financières | 2 900.00 | 2 973.00 | | 2 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 474.00 | 126.00 | | 32 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 510.00 | 17 680.00 | | 24 510.00 |