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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 467.00 | 5 589.00 | 83 878.00 | 89 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 402.00 | 3 518.00 | 14 884.00 | 18 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 869.00 | 9 107.00 | 98 762.00 | 107 869.00 |
BN En cours de production de biens | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 325.00 | | 153 325.00 | 153 325.00 |
BZ Autres créances | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CF Disponibilités | 42 047.00 | | 42 047.00 | 42 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 262.00 | | 373 262.00 | 373 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 131.00 | 9 107.00 | 472 024.00 | 481 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
DL TOTAL (I) | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 308.00 | | | 303 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 739.00 | | | 27 739.00 |
EA Autres dettes | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 549.00 | | | 440 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 024.00 | | | 472 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 396.00 | | | 366 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 869.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 309.00 | 303 309.00 | | 303 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
UX Autres créances clients | 153 325.00 | | | 153 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | | | 537.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 622.00 | 13 470.00 | 55 986.00 | 87 622.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 715.00 | 173 715.00 | | 173 715.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 549.00 | 366 396.00 | 55 986.00 | 440 549.00 |