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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 009.00 | 161 448.00 | 3 038 561.00 | 3 200 009.00 |
BZ Autres créances | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
CF Disponibilités | 74 019.00 | | 74 019.00 | 74 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 620.00 | | 183 620.00 | 183 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 629.00 | 161 448.00 | 3 222 181.00 | 3 383 629.00 |
CU Autres participations | 3 200 009.00 | 161 448.00 | 3 038 561.00 | 3 200 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 065 115.00 | 3 065 115.00 | | 3 065 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 394.00 | 134 394.00 | | 134 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 670.00 | 5 136.00 | | 5 670.00 |
DH Report à nouveau | 18 548.00 | 8 406.00 | | 18 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 087.00 | 10 676.00 | | -2 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 641.00 | 3 223 727.00 | | 3 221 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 062.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 540.00 | 1 062.00 | | 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 181.00 | 3 224 790.00 | | 3 222 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 336.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249.00 | 17 829.00 | | 9 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 336.00 | 7 153.00 | | 11 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 087.00 | 10 676.00 | | -2 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200 009.00 | | | 3 200 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200 009.00 | | | 3 200 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 161 448.00 | | | 161 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 448.00 | | | 161 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 448.00 | | | 161 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |