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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 001.00 | 7 574.00 | 16 427.00 | 24 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 081.00 | 7 574.00 | 26 507.00 | 34 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
BZ Autres créances | 143 622.00 | | 143 622.00 | 143 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 129 054.00 | | 129 054.00 | 129 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 795.00 | | 391 795.00 | 391 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 875.00 | 7 574.00 | 418 302.00 | 425 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 917.00 | | | 139 917.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 200.00 | 332 200.00 | | 332 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
DG Autres réserves | 161 065.00 | 161 065.00 | | 161 065.00 |
DH Report à nouveau | -60 217.00 | | | -60 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 680.00 | -60 217.00 | | -34 680.00 |
DL TOTAL (I) | 406 847.00 | 441 526.00 | | 406 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219.00 | 10 650.00 | | 1 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 986.00 | 24 200.00 | | 8 986.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 455.00 | 36 639.00 | | 11 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 302.00 | 478 165.00 | | 418 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 154.00 | | 27 154.00 | 27 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | 12 755.00 | | 1 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 314 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | 327 237.00 | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 332 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 332 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924.00 | -4 963.00 | | 1 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 217.00 | 334 299.00 | | 29 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 897.00 | 394 516.00 | | 63 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 680.00 | -60 217.00 | | -34 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 001.00 | | 10 100.00 | 24 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 34 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773.00 | 4 800.00 | 7 574.00 | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 773.00 | 4 800.00 | 7 574.00 | 2 773.00 |