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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 287 072.00 | 79 503.00 | 207 569.00 | 287 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 174.00 | 25 575.00 | 20 599.00 | 46 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 551.00 | 57 106.00 | 148 445.00 | 205 551.00 |
AX Avances et acomptes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 413.00 | | 119 413.00 | 119 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 710.00 | 162 184.00 | 1 055 526.00 | 1 217 710.00 |
BT Marchandises | 167 683.00 | | 167 683.00 | 167 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 583 581.00 | | 583 581.00 | 583 581.00 |
CF Disponibilités | 181 918.00 | | 181 918.00 | 181 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 632.00 | | 133 632.00 | 133 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 351.00 | | 1 067 351.00 | 1 067 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 061.00 | 162 184.00 | 2 122 877.00 | 2 285 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 721.00 | -140 023.00 | | -383 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 401.00 | -243 698.00 | | -59 401.00 |
DL TOTAL (I) | -433 121.00 | -373 721.00 | | -433 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 949.00 | 1 608 005.00 | | 1 700 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 354.00 | 472 960.00 | | 777 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 111.00 | 93 036.00 | | 68 111.00 |
EA Autres dettes | 9 585.00 | 2 725.00 | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 998.00 | 2 176 727.00 | | 2 555 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 877.00 | 1 803 006.00 | | 2 122 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 998.00 | 2 176 727.00 | | 2 555 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 700 949.00 | | | 1 700 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 710.00 | | | 1 217 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 297.00 | | | 548 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 413.00 | | | 119 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 912.00 | 59 272.00 | | 102 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 912.00 | 59 272.00 | | 102 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 354.00 | 777 354.00 | | 777 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 413.00 | | 119 413.00 | 119 413.00 |
UX Autres créances clients | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 949.00 | 1 700 949.00 | | 1 700 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 581.00 | 583 581.00 | | 583 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 632.00 | 133 632.00 | | 133 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 162.00 | 717 750.00 | 119 413.00 | 837 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 998.00 | 2 555 998.00 | | 2 555 998.00 |