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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 903.00 | 5 694.00 | 50 209.00 | 55 903.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 392.00 | 5 694.00 | 54 698.00 | 60 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
072 Créances – Autres | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
084 Disponibilités | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
110 Total général Actif | 76 842.00 | 5 694.00 | 71 148.00 | 76 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
242 Autres charges externes. | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
252 Charges sociales | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 056.00 | | | 60 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 676.00 | | | -12 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 676.00 | | | -12 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 036.00 | | | 7 036.00 |