| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 350.00 | | 81 350.00 | 81 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 666.00 | 56 540.00 | 59 126.00 | 115 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 016.00 | 56 540.00 | 140 476.00 | 197 016.00 |
060 Stock marchandises | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
084 Disponibilités | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 307.00 | | 121 307.00 | 121 307.00 |
110 Total général Actif | 318 324.00 | 56 540.00 | 261 784.00 | 318 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 608.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 181.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 355.00 | 449 338.00 | | 483 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 948.00 | 4 469.00 | | 10 948.00 |
230 Autres produits | 14 119.00 | 14 468.00 | | 14 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 422.00 | 468 274.00 | | 508 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 960.00 | 194 833.00 | | 215 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 512.00 | -2 543.00 | | -4 512.00 |
242 Autres charges externes. | 82 063.00 | 65 611.00 | | 82 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 734.00 | 1 782.00 | | 1 734.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 137.00 | 124 215.00 | | 146 137.00 |
252 Charges sociales | 52 552.00 | 45 205.00 | | 52 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 359.00 | 15 392.00 | | 14 359.00 |
262 Autres charges | 3 448.00 | 11 038.00 | | 3 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 741.00 | 455 535.00 | | 511 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 319.00 | 12 740.00 | | -3 319.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 236.00 | 5 858.00 | | 4 236.00 |
294 Charges financières | 2 490.00 | 2 280.00 | | 2 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 171.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 608.00 | 12 147.00 | | -1 608.00 |