| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 349.00 | 32 637.00 | 36 712.00 | 69 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 308.00 | 51 115.00 | 66 193.00 | 117 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 672.00 | 83 752.00 | 102 920.00 | 186 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BN En cours de production de biens | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 043.00 | | 236 043.00 | 236 043.00 |
BZ Autres créances | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CF Disponibilités | 459 421.00 | | 459 421.00 | 459 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 150.00 | | 736 150.00 | 736 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 822.00 | 83 752.00 | 839 070.00 | 922 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 409 969.00 | 280 255.00 | | 409 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 408.00 | 144 714.00 | | 160 408.00 |
DL TOTAL (I) | 571 478.00 | 426 069.00 | | 571 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 928.00 | 17 650.00 | | 25 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 482.00 | 740.00 | | 8 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 091.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 995.00 | 80 137.00 | | 74 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 602.00 | 16 391.00 | | 31 602.00 |
EA Autres dettes | 126 584.00 | 152.00 | | 126 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 592.00 | 117 161.00 | | 267 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 070.00 | 543 231.00 | | 839 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 516.00 | 104 178.00 | | 257 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 208.00 | | 43 464.00 | 143 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 193.00 | | 43 464.00 | 143 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 707.00 | 31 045.00 | | 52 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 707.00 | 31 045.00 | | 52 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 995.00 | 74 995.00 | | 74 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 584.00 | 126 584.00 | | 126 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 1.00 | | |
UX Autres créances clients | 236 043.00 | 236 043.00 | | 236 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 928.00 | 15 852.00 | 10 076.00 | 25 928.00 |
VI Groupe et associés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 068.00 | 255 068.00 | | 255 068.00 |
VW T.V.A. | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 592.00 | 257 516.00 | 10 076.00 | 267 592.00 |