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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 923.00 | 9 084.00 | 2 839.00 | 11 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 540.00 | 5 025.00 | 10 516.00 | 15 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 431.00 | 14 109.00 | 35 321.00 | 49 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BT Marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 406.00 | 14 109.00 | 61 297.00 | 75 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 403.00 | -33 734.00 | | -21 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 228.00 | 12 331.00 | | 20 228.00 |
DL TOTAL (I) | -176.00 | -20 403.00 | | -176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 696.00 | 13 146.00 | | 9 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 388.00 | 30 815.00 | | 18 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 738.00 | 22 778.00 | | 25 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 649.00 | 10 812.00 | | 7 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 471.00 | 77 551.00 | | 61 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 297.00 | 57 147.00 | | 61 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 818.00 | 64 614.00 | | 55 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 436.00 | | 6 994.00 | 42 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 469.00 | | 6 994.00 | 20 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 392.00 | 3 717.00 | | 10 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 392.00 | 3 717.00 | | 10 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 697.00 | 364.00 | 9 332.00 | 9 697.00 |
VI Groupe et associés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 473.00 | 52 140.00 | 9 332.00 | 61 473.00 |