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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 315.00 | 31 078.00 | 70 237.00 | 101 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 513.00 | 88 365.00 | 257 147.00 | 345 513.00 |
040 Immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 422.00 | 119 444.00 | 584 979.00 | 704 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
072 Créances – Autres | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
084 Disponibilités | 57 467.00 | | 57 467.00 | 57 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 326.00 | | 137 326.00 | 137 326.00 |
110 Total général Actif | 841 748.00 | 119 444.00 | 722 304.00 | 841 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -95 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 559 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 807 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 229.00 | 467 743.00 | | 516 229.00 |
224 Production immobilisée | | 38 357.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
230 Autres produits | 3 143.00 | 97.00 | | 3 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 206.00 | 506 196.00 | | 555 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 358.00 | -107.00 | | 1 358.00 |
242 Autres charges externes. | 200 800.00 | 156 193.00 | | 200 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 405.00 | 21 208.00 | | 38 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 714.00 | 245 320.00 | | 305 714.00 |
252 Charges sociales | 42 516.00 | 42 165.00 | | 42 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 012.00 | 40 293.00 | | 56 012.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 4.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 967.00 | 505 076.00 | | 644 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 761.00 | 1 120.00 | | -89 761.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 029.00 | | |
294 Charges financières | 5 902.00 | 3 522.00 | | 5 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | -95 746.00 | 1 627.00 | | -95 746.00 |