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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 536.00 | | 149 536.00 | 149 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 156.00 | 22 871.00 | 7 286.00 | 30 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 173.00 | 7 890.00 | 2 284.00 | 10 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 948.00 | 30 760.00 | 213 188.00 | 243 948.00 |
BT Marchandises | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
BZ Autres créances | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CF Disponibilités | 260 450.00 | | 260 450.00 | 260 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 445.00 | | 344 445.00 | 344 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 393.00 | 30 760.00 | 557 633.00 | 588 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
CU Autres participations | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 733.00 | 108 959.00 | | 152 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 840.00 | 43 775.00 | | 29 840.00 |
DL TOTAL (I) | 191 373.00 | 161 533.00 | | 191 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 311.00 | 5 837.00 | | 42 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 890.00 | 219 846.00 | | 209 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 703.00 | 95 196.00 | | 51 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 070.00 | 31 225.00 | | 57 070.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | 4 001.00 | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 260.00 | 356 105.00 | | 366 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 633.00 | 517 639.00 | | 557 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 260.00 | 354 311.00 | | 366 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 370.00 | | 3 579.00 | 242 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 243 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 40 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 536.00 | | | 149 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 168.00 | | 3 162.00 | 39 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 666.00 | | 417.00 | 53 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 797.00 | 8 579.00 | 1 616.00 | 23 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 797.00 | 8 579.00 | 1 616.00 | 23 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 703.00 | 51 703.00 | | 51 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
UX Autres créances clients | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VI Groupe et associés | 209 890.00 | 209 890.00 | | 209 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VP Divers | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 260.00 | 366 260.00 | | 366 260.00 |