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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 083.00 | 1 917.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 300.00 | 374.00 | 6 926.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 322.00 | 1 739.00 | 7 584.00 | 9 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 322.00 | 3 196.00 | 18 126.00 | 21 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 849.00 | | 120 849.00 | 120 849.00 |
BZ Autres créances | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CF Disponibilités | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 194.00 | | 196 194.00 | 196 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 517.00 | 3 196.00 | 214 321.00 | 217 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 941.00 | -26 838.00 | | -50 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 304.00 | -24 103.00 | | 116 304.00 |
DL TOTAL (I) | 70 363.00 | -45 941.00 | | 70 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 20 246.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 744.00 | 54 277.00 | | 33 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 379.00 | 30 297.00 | | 82 379.00 |
EA Autres dettes | 24 519.00 | 4 549.00 | | 24 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 958.00 | 109 369.00 | | 143 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 321.00 | 63 428.00 | | 214 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 958.00 | 109 369.00 | | 143 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 2 765.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 300.00 | | 613 300.00 | 613 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 300.00 | | 613 300.00 | 613 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | 14 700.00 | | 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 84.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 84.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | -84.00 | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 414.00 | 224 273.00 | | 614 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 110.00 | 248 376.00 | | 498 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 304.00 | -24 103.00 | | 116 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800.00 | | 13 522.00 | 7 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | 13 322.00 | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 200.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | 2 450.00 | | 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 1 000.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 1 450.00 | | 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 120 849.00 | 120 849.00 | | 120 849.00 |
VB T. V. A. | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 693.00 | 137 693.00 | | 137 693.00 |
VW T.V.A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 958.00 | 143 958.00 | | 143 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 977.00 | 1 464.00 | | 5 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 158.00 | 8 510.00 | | 9 158.00 |
ST Autres comptes | 94 078.00 | 66 607.00 | | 94 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 303.00 | 18 009.00 | | 60 303.00 |
YT Sous‐traitance | 47 930.00 | 16 434.00 | | 47 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 210.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 468.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 830.00 | 1 932.00 | | 6 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 799.00 | 2 043.00 | | 6 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 154.00 | 13 989.00 | | 30 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 479.00 | 112 770.00 | | 220 479.00 |