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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 760.00 | 14 983.00 | 20 777.00 | 35 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 805.00 | 15 621.00 | 27 184.00 | 42 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 189.00 | 5 845.00 | 244 344.00 | 250 189.00 |
BZ Autres créances | 73 787.00 | 1 996.00 | 71 791.00 | 73 787.00 |
CF Disponibilités | 210 582.00 | | 210 582.00 | 210 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 339.00 | 7 841.00 | 579 497.00 | 587 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 144.00 | 23 462.00 | 606 681.00 | 630 144.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
DL TOTAL (I) | 113 843.00 | | | 113 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 568.00 | | | 127 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 289.00 | | | 177 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 430.00 | | | 123 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 838.00 | | | 492 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 681.00 | | | 606 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 679.00 | | | 407 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 476.00 | | 1 063 476.00 | 1 063 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 476.00 | | 1 063 476.00 | 1 063 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 256.00 | | | -2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 647.00 | | | 1 071 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 422.00 | | | 1 033 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 914.00 | | 5 892.00 | 36 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 369.00 | | 5 392.00 | 30 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 907.00 | | 500.00 | 5 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 062.00 | 5 559.00 | | 10 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 424.00 | 5 559.00 | | 9 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 290.00 | 177 290.00 | | 177 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 431.00 | 123 431.00 | | 123 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
UX Autres créances clients | 250 190.00 | 250 190.00 | | 250 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 568.00 | 42 409.00 | 85 159.00 | 127 568.00 |
VI Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318.00 | | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 788.00 | 73 788.00 | | 73 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 225.00 | 371 318.00 | 5 907.00 | 377 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 838.00 | 407 680.00 | 85 159.00 | 492 838.00 |