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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 674.00 | 2 544.00 | 130.00 | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627.00 | 3 359.00 | 267.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 402.00 | 5 904.00 | 45 497.00 | 51 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 284.00 | | 410 284.00 | 410 284.00 |
BZ Autres créances | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CF Disponibilités | 157 252.00 | | 157 252.00 | 157 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 779.00 | | 580 779.00 | 580 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 181.00 | 5 904.00 | 626 276.00 | 632 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 115 522.00 | 71 060.00 | | 115 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 676.00 | 44 462.00 | | 17 676.00 |
DL TOTAL (I) | 138 809.00 | 121 132.00 | | 138 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 505.00 | 146 325.00 | | 196 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 656.00 | 105 844.00 | | 61 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 305.00 | 232 357.00 | | 229 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 467.00 | 484 527.00 | | 487 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 276.00 | 605 660.00 | | 626 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 402.00 | | | 51 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 223.00 | 681.00 | | 5 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 010.00 | 535.00 | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | 146.00 | | 3 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 657.00 | 61 657.00 | | 61 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 791.00 | 160 791.00 | | 160 791.00 |
UX Autres créances clients | 410 285.00 | 410 285.00 | | 410 285.00 |
VB T. V. A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VI Groupe et associés | 196 505.00 | 196 505.00 | | 196 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 527.00 | 423 527.00 | | 423 527.00 |
VW T.V.A. | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 468.00 | 487 468.00 | | 487 468.00 |