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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 472.00 | 7 151.00 | 48 321.00 | 55 472.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 624.00 | 7 151.00 | 158 473.00 | 165 624.00 |
060 Stock marchandises | 28 412.00 | | 28 412.00 | 28 412.00 |
072 Créances – Autres | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
084 Disponibilités | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
110 Total général Actif | 197 051.00 | 7 151.00 | 189 900.00 | 197 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 007.00 | 449 495.00 | | 276 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 040.00 | | |
230 Autres produits | | 732.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 007.00 | 455 267.00 | | 276 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 480.00 | 332 458.00 | | 196 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 412.00 | 24 856.00 | | -28 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 575.00 | 956.00 | | 1 575.00 |
242 Autres charges externes. | 29 557.00 | 32 138.00 | | 29 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 586.00 | 3 851.00 | | 6 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 049.00 | 38 635.00 | | 36 049.00 |
252 Charges sociales | 2 414.00 | 9 033.00 | | 2 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 590.00 | 853.00 | | 5 590.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 33.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 840.00 | 442 813.00 | | 249 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 167.00 | 12 453.00 | | 26 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 660.00 | | | 660.00 |
294 Charges financières | 330.00 | 3.00 | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 156.00 | 15 000.00 | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 735.00 | -2 549.00 | | 22 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 559.00 | | | 159 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |