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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 492.00 | 37 953.00 | 87 539.00 | 125 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 771 663.00 | 291 608.00 | 4 480 055.00 | 4 771 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 493 260.00 | 451 472.00 | 14 041 789.00 | 14 493 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BZ Autres créances | 283 636.00 | | 283 636.00 | 283 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 647.00 | 27 021.00 | 550 626.00 | 577 647.00 |
CF Disponibilités | 293 585.00 | | 293 585.00 | 293 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 076.00 | 27 021.00 | 1 131 056.00 | 1 158 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 651 336.00 | 478 492.00 | 15 172 844.00 | 15 651 336.00 |
CU Autres participations | 9 596 105.00 | 121 911.00 | 9 474 195.00 | 9 596 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 501 000.00 | | | 11 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -777 122.00 | | | -777 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -933 837.00 | | | -933 837.00 |
DL TOTAL (I) | 9 790 041.00 | | | 9 790 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 506.00 | | | 1 451 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508 077.00 | | | 3 508 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 382 803.00 | | | 5 382 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 172 844.00 | | | 15 172 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 382 803.00 | | | 5 382 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 508 077.00 | | | 3 508 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 663.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 459.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 770.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 755.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 826.00 | | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672 911.00 | | | 672 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 911.00 | | | 672 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672 911.00 | | | -672 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 374.00 | | | 94 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 212.00 | | | 1 028 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -933 837.00 | | | -933 837.00 |