| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 528.00 | 5 751.00 | 9 777.00 | 15 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 839.00 | 17 414.00 | 40 425.00 | 57 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 867.00 | 23 165.00 | 116 702.00 | 139 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BZ Autres créances | 78 268.00 | | 78 268.00 | 78 268.00 |
CF Disponibilités | 166 938.00 | | 166 938.00 | 166 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 705.00 | | 262 705.00 | 262 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 572.00 | 23 165.00 | 379 407.00 | 402 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -107 873.00 | -18 657.00 | | -107 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 959.00 | -89 216.00 | | -81 959.00 |
DL TOTAL (I) | -188 732.00 | -106 773.00 | | -188 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 000.00 | 100 000.00 | | 278 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 18 587.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 278.00 | 162 154.00 | | 140 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 564.00 | 140 803.00 | | 148 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 139.00 | 421 543.00 | | 568 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 407.00 | 314 770.00 | | 379 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 139.00 | 421 543.00 | | 290 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 841 031.00 | | 841 031.00 | 841 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 031.00 | | 841 031.00 | 841 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 461.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 953.00 | 11 091.00 | | 23 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 920.00 | 1 768.00 | | 19 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 920.00 | 1 768.00 | | 19 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 806.00 | -1 768.00 | | -12 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 158.00 | 418 850.00 | | 934 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 117.00 | 508 067.00 | | 1 016 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 959.00 | -89 216.00 | | -81 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 043.00 | | 12 551.00 | 135 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 727.00 | 139 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 727.00 | 73 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 543.00 | | 12 551.00 | 68 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 704.00 | 8 461.00 | | 14 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 704.00 | 8 461.00 | | 14 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 278.00 | 140 278.00 | | 140 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 545.00 | 42 545.00 | | 42 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 811.00 | 98 811.00 | | 98 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
VB T. V. A. | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 808.00 | 80 308.00 | 66 500.00 | 146 808.00 |
VW T.V.A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 139.00 | 290 139.00 | 278 000.00 | 568 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 807.00 | 10 026.00 | | 9 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 568.00 | 25 186.00 | | 23 568.00 |
ST Autres comptes | 112 220.00 | 48 575.00 | | 112 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 414.00 | 150 053.00 | | 231 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 697.00 | 3 342.00 | | 3 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 504.00 | 13 368.00 | | 13 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 123.00 | 44 744.00 | | 106 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 258.00 | 74 757.00 | | 83 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 203.00 | 223 813.00 | | 367 203.00 |