| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 434.00 | 15 437.00 | 18 997.00 | 34 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 434.00 | 15 437.00 | 18 997.00 | 34 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
072 Créances – Autres | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
084 Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
110 Total général Actif | 87 649.00 | 15 437.00 | 72 212.00 | 87 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 602.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 935.00 | 61 535.00 | | 40 935.00 |
222 Production stockée | 30 000.00 | -6 544.00 | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 568.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 936.00 | 62 559.00 | | 70 936.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 496.00 | 26 771.00 | | 21 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -648.00 | -1 552.00 | | -648.00 |
242 Autres charges externes. | 14 829.00 | 15 614.00 | | 14 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 546.00 | | 1 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 300.00 | 15 458.00 | | 23 300.00 |
252 Charges sociales | 17 077.00 | 8 386.00 | | 17 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 291.00 | 4 499.00 | | 4 291.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 126.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 538.00 | 69 848.00 | | 81 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 601.00 | -7 288.00 | | -10 601.00 |
294 Charges financières | 268.00 | 194.00 | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 405.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 870.00 | -8 888.00 | | -10 870.00 |