| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 577.00 | | 2 242 577.00 | 2 242 577.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 116.00 | | 156 116.00 | 156 116.00 |
CF Disponibilités | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 149.00 | | 196 149.00 | 196 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 726.00 | | 2 438 726.00 | 2 438 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 242 577.00 | | 2 242 577.00 | 2 242 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 356 000.00 | 1 356 000.00 | | 1 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 772.00 | 19 591.00 | | 40 772.00 |
DG Autres réserves | 374 675.00 | 372 237.00 | | 374 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 464.00 | 423 619.00 | | 246 464.00 |
DK Provisions réglementées | 43 274.00 | 34 259.00 | | 43 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 185.00 | 2 205 706.00 | | 2 061 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 042.00 | 467 564.00 | | 374 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 150.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 542.00 | 470 714.00 | | 377 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 726.00 | 2 676 420.00 | | 2 438 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 015.00 | -9 015.00 | | -9 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 462.00 | 435 720.00 | | 260 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 998.00 | 12 101.00 | | 13 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 464.00 | 423 619.00 | | 246 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 577.00 | | | 2 242 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 242 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242 577.00 | | | 2 242 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 259.00 | 9 015.00 | | 34 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 259.00 | 9 015.00 | | 34 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 015.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 042.00 | 374 042.00 | | 374 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 522.00 | | | 93 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 542.00 | 377 542.00 | | 377 542.00 |