| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 122.00 | 13 274.00 | 150 849.00 | 164 122.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 012.00 | 13 274.00 | 151 738.00 | 165 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
060 Stock marchandises | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 314.00 | | 79 314.00 | 79 314.00 |
072 Créances – Autres | 71 104.00 | | 71 104.00 | 71 104.00 |
084 Disponibilités | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 392.00 | | 211 392.00 | 211 392.00 |
110 Total général Actif | 376 404.00 | 13 274.00 | 363 131.00 | 376 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 531.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 389 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 166 072.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 104.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 967.00 | | | 39 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
222 Production stockée | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
224 Production immobilisée | 107 270.00 | | | 107 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 972.00 | | | 82 972.00 |
230 Autres produits | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 558.00 | | | 351 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 310.00 | | | -3 310.00 |
242 Autres charges externes. | 278 304.00 | | | 278 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | | | 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
252 Charges sociales | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 254.00 | | | 387 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 696.00 | | | -35 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
294 Charges financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 417.00 | | | -36 417.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 428.00 | | | 96 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 166 072.00 | | | 166 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -65.00 | | | -65.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 131.00 | | | 47 131.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |