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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 765 586.00 | 197 302.00 | 568 284.00 | 765 586.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 076.00 | 197 302.00 | 574 774.00 | 772 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
072 Créances – Autres | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 453.00 | | 92 453.00 | 92 453.00 |
110 Total général Actif | 864 529.00 | 197 302.00 | 667 227.00 | 864 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 370 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 812.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 153 550.00 | | | 153 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 926.00 | | | 637 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 550.00 | | | 153 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 019.00 | | | 45 019.00 |