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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 570.00 | 5 785.00 | 5 785.00 | 11 570.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 319.00 | 34 712.00 | 57 606.00 | 92 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 724.00 | 52 108.00 | 145 616.00 | 197 724.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 212.00 | 92 605.00 | 261 607.00 | 354 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
BP En cours de production de services | 13 767.00 | | 13 767.00 | 13 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 354.00 | 36 518.00 | 481 836.00 | 518 354.00 |
BZ Autres créances | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
CF Disponibilités | 318 560.00 | | 318 560.00 | 318 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 321.00 | 36 518.00 | 951 804.00 | 988 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 534.00 | 129 123.00 | 1 213 411.00 | 1 342 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
DG Autres réserves | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
DH Report à nouveau | | -14 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 495.00 | 70 080.00 | | 42 495.00 |
DL TOTAL (I) | 198 150.00 | 155 655.00 | | 198 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 837.00 | 187 906.00 | | 236 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 730.00 | 80 492.00 | | 101 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 306.00 | 9 938.00 | | 66 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 472.00 | 371 851.00 | | 397 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 689.00 | 129 647.00 | | 172 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | 40 995.00 | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 861.00 | 844 829.00 | | 1 003 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 411.00 | 1 011 884.00 | | 1 213 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 396.00 | | 179 530.00 | 257 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 737.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 713.00 | 354 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 976.00 | 290 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 526.00 | | 176 493.00 | 195 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 3 037.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 362.00 | 49 627.00 | 13 384.00 | 56 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 471.00 | 2 314.00 | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 891.00 | 47 313.00 | 13 384.00 | 52 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
6T Sur comptes clients | 4 535.00 | 31 983.00 | | 4 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 535.00 | 31 983.00 | | 4 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 935.00 | 31 983.00 | | 15 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 472.00 | 397 472.00 | | 397 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 474 533.00 | 474 533.00 | | 474 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
VB T. V. A. | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VC Groupe et associés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 837.00 | 58 243.00 | 178 594.00 | 236 837.00 |
VI Groupe et associés | 101 730.00 | 101 730.00 | | 101 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 625.00 | | | 91 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
VP Divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 079.00 | 593 079.00 | | 593 079.00 |
VW T.V.A. | 103 380.00 | 103 380.00 | | 103 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 555.00 | 758 961.00 | 178 594.00 | 937 555.00 |