| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 210.00 | 1 168.00 | 31 042.00 | 32 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 210.00 | 1 168.00 | 31 042.00 | 32 210.00 |
BT Marchandises | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
BZ Autres créances | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CF Disponibilités | 130 955.00 | | 130 955.00 | 130 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 456.00 | | 194 456.00 | 194 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 666.00 | 1 168.00 | 225 499.00 | 226 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 715.00 | 224.00 | | 2 715.00 |
DH Report à nouveau | 51 457.00 | 4 113.00 | | 51 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 259.00 | 49 835.00 | | 32 259.00 |
DL TOTAL (I) | 176 431.00 | 144 172.00 | | 176 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 301.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 744.00 | 5 700.00 | | 17 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 024.00 | 57 462.00 | | 31 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 068.00 | 63 462.00 | | 49 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 499.00 | 207 634.00 | | 225 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 068.00 | 63 462.00 | | 49 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 394.00 | 39 921.00 | 45 315.00 | 5 394.00 |
FG Production vendue services | 275 424.00 | 8 089.00 | 283 513.00 | 275 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 819.00 | 48 010.00 | 328 828.00 | 280 819.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 12 512.00 | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 006.00 | 224 731.00 | | 329 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 746.00 | 174 896.00 | | 296 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 259.00 | 49 835.00 | | 32 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346.00 | | 30 864.00 | 1 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346.00 | | 30 864.00 | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 1 066.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 1 066.00 | | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
UX Autres créances clients | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VB T. V. A. | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
VW T.V.A. | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 068.00 | 49 068.00 | | 49 068.00 |