| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 130.00 | 741.00 | 4 389.00 | 5 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 15 398.00 | 24 601.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 280.00 | | 116 280.00 | 116 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 895.00 | 98 720.00 | 706 175.00 | 804 895.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 799 457.00 | 22 540.00 | 776 917.00 | 799 457.00 |
BZ Autres créances | 194 841.00 | | 194 841.00 | 194 841.00 |
CF Disponibilités | 438 335.00 | | 438 335.00 | 438 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 139.00 | 22 540.00 | 1 423 599.00 | 1 446 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 034.00 | 121 260.00 | 2 129 774.00 | 2 251 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 643 485.00 | 82 580.00 | 560 904.00 | 643 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 609.00 | 1 546.00 | | 1 609.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 385.00 | 570 385.00 | | 570 385.00 |
DH Report à nouveau | -338 101.00 | -253 382.00 | | -338 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 618.00 | -84 718.00 | | -554 618.00 |
DL TOTAL (I) | -320 724.00 | 233 830.00 | | -320 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 382.00 | 674 568.00 | | 1 694 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 064.00 | 131 820.00 | | 250 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 098.00 | 196 711.00 | | 317 098.00 |
EA Autres dettes | 79 634.00 | 102 849.00 | | 79 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 087.00 | 180 905.00 | | 109 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 267.00 | 1 290 654.00 | | 2 450 267.00 |
ED (V) | 231.00 | | | 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 774.00 | 1 524 484.00 | | 2 129 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 267.00 | | | 2 450 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 186.00 | | 535 000.00 | 295 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 742.00 | | 395 743.00 | 262 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 291.00 | 804 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 000.00 | 643 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 291.00 | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 444.00 | | 17 847.00 | 32 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 116 280.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 336.00 | 102 425.00 | 14 041.00 | 10 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 86 331.00 | 3 750.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 741.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 336.00 | 15 353.00 | 10 291.00 | 10 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 065.00 | 250 065.00 | | 250 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 098.00 | 317 098.00 | | 317 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 088.00 | 109 088.00 | | 109 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 280.00 | | 116 280.00 | 116 280.00 |
UX Autres créances clients | 799 457.00 | 799 457.00 | | 799 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 382.00 | 1 694 382.00 | | 1 694 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 842.00 | 194 842.00 | | 194 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 084.00 | 1 007 804.00 | 116 280.00 | 1 124 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 268.00 | 2 450 268.00 | | 2 450 268.00 |